國聯安德盛優勢混合型證券投資基金(257030)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2020-11-27 1.5610元 0.90% 2.7050元 2007-01-24 混合型 招商銀行股份有限公司
投資要點
    1、擅長結合宏觀基本面和行業格局預判市場熱點;
投資目標 本基金主要通過投資于具有競爭優勢的上市公司所發行的股票與國內依法公開發行的債券,在控制風險、確保基金資產良好流動性的前提下,實現基金資產的持續、穩定增值。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金80%以上的股票資產將投資于具有競爭優勢的上市公司股票。 本基金的資產配置的基本范圍為:股票資產占基金資產的60%-90%;債券、貨幣市場工具以及中國證監會允許投資的其他金融工具占基金資產的10%-40%,其中現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并依據有關法律法規進行投資管理。

業績比較基準 滬深300指數×70%+上證國債指數×30%
風險收益特征 較高的預期收益和風險

基金費率

  • 認購費率 (前端)
    M<50萬元 50萬元<=M<150萬元 150萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
    1% 0.8% 0.5% 500元
  • 認購費率(后端)
    M<1年 1年<=M<3年 3年<=M<5年 5年<=M
    1.5% 1% 0.5% 0%
  • 申購費率 (前端)
    M<50萬元 50萬元<=M<150萬元 150萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
    1.5% 1% 0.6% 1000元
  • 申購費率(后端)
    M<1年 1年<=M<3年 3年<=M<5年 5年<=M
    1.6% 1.3% 0.6% 0%
  • 贖回費率(前端)
    T<7天 7天<=T<1年 1年<=T<2年 2年<=T
    1.5% 0.5% 0.25% 0%
  • 贖回費率(后端)
    T<7天 7天<=T<1年 1年<=T<2年 2年<=T
    1.5% 0.5% 0.25% 0%
  • 托管費 管理費
    0.25% 1.5%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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