國聯安貨幣市場證券投資基金A級(253050)
凈值日期 萬分收益 七日年化收益率 成立時間 基金類型 托管行
2020-12-01 0.5325 2.010% 2011-01-26 貨幣型 上海浦東發展銀行股份有限公司
投資要點
    1、現金管理工具,流動性強
    2、低風險收益特征,無申購贖回費
    3、貨幣基金不等同于銀行存款,不保證盈利及最低收益
投資目標 在控制風險和保證流動性的前提下,通過主動式管理,定性分析與量化分析相結合,力爭為投資者提供穩定的收益。
投資范圍

1、現金; 2、剩余期限在 397 天以內(含 397 天)的債券、非金融企業債務融資工具;3、剩余期限在 397 天以內(含 397 天)的資產支持證券; 4、期限在 1 年以內(含 1 年)的銀行存款、同業存單; 5、期限在 1 年以內(含 1 年)的債券回購; 6、期限在 1 年以內(含 1 年)的中央銀行票據(以下簡稱“央行票據”); 7、中國證監會、中國人民銀行認可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準 同期七天通知存款利率(稅后)
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,在所有證券投資基金中,是風險相對較低的基金產品。在一般情況下,其風險與預期收益均低于債券型基金,也低于混合型基金與股票型基金。

基金費率

  • 認購費率
    認購費率為
    0%
  • 申購費率
    申購費率為
    0%
  • 贖回費率
    本基金一般不收取贖回費用。 當發生下列情形之一: (1)發生本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且偏離度為負的情形時; (2)當本基金前10名基金份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的50%,且本基金投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于10%且偏離度為負時。 基金管理人應當對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用,并將上述贖回費用全額計入基金財產。基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。
    0% 1%
  • 托管費 管理費 銷售服務費
    0.05% 0.33% 0.25%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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