國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金(253010)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2020-11-27 0.7860元 0.38% 2.1940元 2005-07-13 混合型 中國工商銀行股份有限公司
投資要點
    1、分享經濟成長,追求絕對收益。
投資目標 全程風險預算,分享經濟成長,追求絕對收益。
投資范圍

本基金的投資方向為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 在正常市場情況下,本基金投資組合資產類別配置的基本范圍為:股票類資產5%-65%,債券類資產(含到期日在一年以內的政府債券)不低于20%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。當法律法規發生變化時,上述投資比例將按屆時合法有效的法律法規予以修改,在報中國證監會備案后由基金管理人依法進行公告。

業績比較基準 本基金的業績比較基準為“德盛安心成長線”。“德盛安心成長線”的確定:在基金合同生效時的值為0.90元,隨著時間的推移每天上漲,在任意一天的斜率為同時期一年期銀行存款稅后利率除以365。
風險收益特征 中低風險,追求長期的穩定收益

基金費率

  • 認購費率
    M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M<1000萬元 1000萬元<=M
    1.2% 0.8% 0.4% 1000元
  • 申購費率
    M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
    1.5% 1% 1000元
  • 贖回費率
    T<7天 7天<=T<1年 1年<=T<2年 2年<=T
    1.5% 0.5% 0.25% 0%
  • 托管費 管理費
    0.25% 1.5%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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