國聯安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)(162511)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2020-11-27 0.8420元 0.00% 1.2150元 2012-06-04 債券型 中國光大銀行股份有限公司
投資要點
    1、優秀債券團隊支持
    2、專注投資信用債,優選高收益品種,注重防范信用風險
投資目標 在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動地投資管理,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。
投資范圍

本基金投資于固定收益類金融工具的資產占基金資產的比例不低于80%,其中投資于信用債券的資產占基金固定收益類資產的比例合計不低于80%;投資于權益類金融工具的資產占基金資產的比例不超過20%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

業績比較基準 中債綜合指數
風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金費率

  • 申購前端收費(場內)
    M<100萬元 100萬元<=M<300萬元 300萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
    0.8% 0.5% 0.3% 1000元
  • 申購前端收費(場外)
    M<100萬元 100萬元<=M<300萬元 300萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
    0.8% 0.5% 0.3% 1000元
  • 贖回前端收費(場內)
    T<7天 7天<=T
    1.5% 0.1%
  • 贖回前端收費(場外)
    T<7天 7天<=T<30天 30天<=T<365天 365天<=T<730天 730天<=T
    1.5% 0.9% 0.1% 0.05% 0%
  • 管理費 托管費
    0.50% 0.10%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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