國聯安新藍籌紅利一年定期開放混合型發起式證券投資基金(008878)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2020-11-27 1.0489元 1.23% 1.0489元 2020-08-13 混合型 興業銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的穩健回報。
投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、政府機構債券、地方政府債券、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等)、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產的比例為60%-100%,本基金投資于新藍籌紅利主題相關證券的資產不低于非現金基金資產的80%,港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%。開放期內,每個交易日日終扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,投資于現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。 本基金所指的“新藍籌紅利主題相關證券”,主要包括具備以下一項或多項特點,且兼具穩定的分紅能力和核心競爭優勢的上市公司發行的證券:A.符合國家發展戰略;B.行業發展狀況良好;C.企業具有快速成長能力和競爭優勢;D.企業盈利能力較強,主營業務盈利水平較高;E.在可預期的發展時期內,將成長為行業龍頭的企業。 如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限額,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準 中債綜合指數收益率*35%+滬深 300 指數收益率*60%+恒生指數收益率*5%
風險收益特征 本基金屬于混合型證券投資基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金,通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票,需承擔港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險以及境外市場的風險等風險。

基金費率

  • 認購費率
    M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
    1.20% 0.80% 1000元
  • 申購費率
    M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
    1.50% 1.00% 1000元
  • 贖回費率
    在同一開放期內申購后又贖回的份額 持有一個或一個以上封閉期
    1.50% 0%
  • 管理費 托管費
    1.00% 0.10%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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