國聯安恒利63個月定期開放債券型證券投資基金A類(007999)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2020-11-27 1.0031元 0.16% 1.0411元 2019-11-07 債券型 招商銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 本基金封閉期內采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產的穩健增值。
投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、政府機構債、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分等)、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款)、貨幣市場工具等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不投資于股票資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%(開放期開始前3個月至開放期結束后3個月,本基金債券資產的投資比例不受上述比例限制);開放期內,本基金持有的現金(不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;封閉期內,本基金不受上述5%的限制。 如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準 三年定期存款基準利率(稅后)+1.25%
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/較低收益的產品。

基金費率

  • 認購費率
    M<100萬元 100萬元<=M<300萬元 300萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
    0.40% 0.20% 0.10% 1000元
  • 申購費率
    M<100萬元 100萬元<=M<300萬元 300萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
    0.60% 0.40% 0.20% 1000元
  • 贖回費率
    在同一開放期內申購后又贖回基金份額的 持有一個或一個以上封閉期
    1.50% 0%
  • 托管費 管理費 銷售服務費
    0.10% 0.20% 0%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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