國聯安6 個月定期開放債券型證券投資基金A類(007701)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2020-03-05 1.0022元 0.22% 1.0154元 2019-09-06 債券型 招商銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 本基金封閉期內采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產的穩健增值。
投資范圍

基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%(開放期開始前15個工作日至開放期結束后15個工作日,本基金債券資產的投資比例不受上述比例限制);開放期內,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%;封閉期內,本基金不受上述5%的限制;其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

業績比較基準 6個月定期存款基準利率(稅后)+1%。
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/較低收益的產品。

基金費率

  • 認購費率
    M<100萬元 100萬元<=M<300萬元 300萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
    0.2% 0.1% 0.05% 1000元
  • 申購費率
    M<100萬元 100萬元<=M<300萬元 300萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
    0.4% 0.2% 0.1% 1000元
  • 贖回費率
    在同一開放期內申購后又贖回基金份額的 持有一個或一個以上封閉期
    1.5% 0%
  • 托管費 管理費 銷售服務費
    0.1% 0.3% 0%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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