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| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 封閉期 | 托管行 |
| 2020-11-26 | 1.1266元 | 0.00% | 1.1266元 | 2019-04-26 | 養老基金 | 中國建設銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯安安享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）(006918)
| 投資目標 | 在嚴格控制基金資產投資下行風險的前提下，追求基金資產的長期穩健增值。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金（包括 QDII 基金、香港互認基金）、國內依法發行上市的股票（包括創業板、中小板及其他經中國證監會核準上市的股票）、港股通機制下允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券、銀行存款（包括協議存款、通知存款及定期存款等其他銀行存款）、同業存單、債券回購、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為： 本基金投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金的比例不低于基金資產的 80%；投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）等品種比例合計原則上不超過30%；本基金投資于港股通標的股票不超過股票資產的50%；本基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 |
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| 業績比較基準 | 滬深 300 指數收益率×25%＋中證全債指數收益率×75%。 | |||||
| 風險收益特征 | 本基金屬于混合型基金中基金（FOF），是目標風險系列FOF產品中風險較低品種（目標風險系列根據不同風險程度劃分為五檔，分別是保守、穩健、平衡、積極、進取）。本基金長期平均風險和預期收益率低于股票型基金，高于貨幣市場基金和債券型基金。 本基金將投資港股通標的股票，需承擔港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險以及境外市場的風險等風險。 | |||||
基金費率
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認購費率
M<100萬元 100萬元<=M<300萬元 300萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 0.60% 0.40% 0.20% 1000元 -
申購費率
M<100萬元 100萬元<=M<300萬元 300萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 0.80% 0.60% 0.40% 1000元 -
贖回費率
每份基金份額的最短持有期內,基金份額持有人不能提出贖回申請。每份基金份額的最短持有期到期日的下一工作日(含)起,基金份額持有人可提出贖回申請,贖回費為0。 0% -
管理費 托管費 0.60% 0.15%
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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