基金費率

基金費率

基金分紅

基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理朱靖宇

基金經理 朱靖宇

基金經理朱靖宇

國聯安增裕一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金(006508)

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2020-12-03	1.0065元	0.00%	1.0827元	2018-11-22	債券型	中國光大銀行股份有限公司

投資要點

基本信息
基金凈值. 分紅
基金經理
基金公告
法律文件
資產組合
銷售機構

認購費率

M<100萬元	100萬元<=M<300萬元	300萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.5%	0.3%	0.1%	1000元

申購費率

M<100萬元	100萬元<=M<300萬元	300萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.6%	0.4%	0.2%	1000元

贖回費率

在同一開放期內申購后又贖回的份額	持有一個或一個以上封閉期
1.5%	0%

托管費	管理費
0.1%	0.3%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

朱靖宇女士，碩士研究生。2012年8月至2019年7月在廣發銀行金融市場部先后從事外匯產品研發及固定收益交易及投資工作，2019年8月加入國聯安基金管理有限公司固定收益部，2019年9月起擔任國聯安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金、國聯安睿祺靈活配置混合型證券投資基金、國聯安安泰靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，2020年1月起兼任國聯安德盛增利債券投資基金的基金經理，2020年4月起兼任國聯安增富一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金和國聯安增裕一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2020-06-30

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	5054299725	96.56
	其中：債券	5054299725	96.56
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產	60000000	1.15
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	19376262	0.37
6	其他各項資產	100670257.63	1.92
7	合計	5234346244.64	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合
暫無數據

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
暫無數據

熱點動態

在嚴格控制風險的前提下，力爭獲得超越業績比較基準的穩健回報。

本基金不投資于股票、權證等權益類資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80％；為保護基金份額持有人利益，開放期開始前 1 個月、開放期以及開放期結束后 1 個月，本基金債券資產的投資比例不受上述比例限制；開放期內，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的 5%；在封閉期內，本基金不受上述 5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金；現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風險較低收益的產品。