國聯安增鑫純債債券型證券投資基金A類(006152)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2020-12-01 1.0055元 0.06% 1.0495元 2019-01-03 債券型 交通銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 在控制風險和保持資產流動性的前提下,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。
投資范圍

基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的 5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

業績比較基準 中債綜合指數收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。

基金費率

  • 認購費率
    M<100萬元 100萬元<=M<300萬元 300萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
    0.4% 0.2% 0.1% 1000元
  • 申購費率
    M<100萬元 100萬元<=M<300萬元 300萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
    0.6% 0.4% 0.2% 1000元
  • 贖回費率
    T<7天 7天<=T<3月 3月<=T
    1.5% 0.1% 0%
  • 托管費 管理費 銷售服務費
    0.1% 0.3% 0%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
云南快乐10分前三走势图 今年国庆福利彩票停售 排列五走势图连线 福彩双色球开奖号码 江苏11选5加奖 bet365体育在线网址 黑龙江时时彩开奖结果查询结果 真人百家乐源码购买 七乐彩杀号定胆猜宝贝 大乐透论坛 天津11选5方法 4月 比特币走势 水果派对1.3.3版本 现场直播搅珠 老快3开奖号码 河内五分彩开奖号码 体彩p3试机号最近二百期的