基金費率

基金費率

基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理薛琳

基金經理楊子江

基金經理林淥

基金經理 薛琳

基金經理 楊子江

基金經理 林淥

基金經理薛琳

基金經理楊子江

基金經理林淥

認購費率

認購費率為

0%

申購費率

申購費率為

0%

贖回費率

T<7天	7天<=T<30天	30天<=T
1.5%	0.5%	0%

管理費	銷售服務費	托管費
0.60%	0.40%	0.15%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

2006年3月至2006年12月在上海紅頂金融研究中心公司從事項目管理；2006年12月至2008年6月在上海國利貨幣有限公司擔任債券交易員；2008年6月至2010年6月在上海長江養老保險股份有限公司擔任債券交易員。2010年6月加入國聯安基金管理有限公司，歷任債券交易員、基金經理助理。2012年7月至2016年1月擔任國聯安貨幣市場證券投資基金的基金經理，2012年12月至2015年11月兼任國聯安中債信用債指數增強型發起式證券投資基金的基金經理，2015年6月起兼任國聯安鑫享靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，2016年3月至2018年5月兼任國聯安鑫悅靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，2016年9月至2017年10月兼任國聯安鑫瑞混合型證券投資基金的基金經理，2016年10月起兼任國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，2016年11月起兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，2016年12月至2018年7月兼任國聯安睿智定期開放混合型證券投資基金的基金經理，2017年3月起兼任國聯安鑫匯混合型證券投資基金和國聯安鑫發混合型證券投資基金的基金經理，2017年3月至2018年11月兼任國聯安鑫乾混合型證券投資基金和國聯安鑫隆混合型證券投資基金的基金經理，2017年9月起兼任國聯安信心增益債券型證券投資基金的基金經理，2018年7月至2020年5月兼任國聯安睿利定期開放混合型證券投資基金的基金經理，2019年1月至2020年5月兼任國聯安添利增長債券型證券投資基金（2019年4月30日由國聯安鑫盈混合型證券投資基金轉型而來）的基金經理，2019年11月起兼任國聯安恒利63個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理，2020年5月起兼任國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金的基金經理。

楊子江先生，碩士研究生。2001年5月至2008年3月在上海睿信投資管理有限公司擔任研究員。2008年4月加入國聯安基金管理有限公司，歷任高級研究員、研究部副總監，現任研究部副總經理。2017年12月至2018年5月任國聯安鑫悅靈活配置混合型證券投資基金和國聯安鑫盛混合型證券投資基金的基金經理。2017年12月至2018年6月兼任國聯安鑫怡混合型證券投資基金的基金經理。2017年12月起兼任國聯安鑫匯混合型證券投資基金、國聯安鑫發混合型證券投資基金、國聯安鑫隆混合型證券投資基金、國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金和國聯安鑫乾混合型證券投資基金的基金經理，2019年7月起兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

林淥先生，碩士研究生。2011年4月至2014年11月在國金證券股份有限公司研究所擔任分析師。2014年12月加入國聯安基金管理有限公司，歷任研究員、基金經理助理。2019年6月起擔任國聯安鑫發混合型證券投資基金的基金經理，2019年7月起擔任國聯安安泰靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2020-06-30

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	80141241.28	18.40
	其中：股票	80141241.28	18.40
2	固定收益投資	129708707.5	29.77
	其中：債券	129708707.5	29.77
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產	60000000	13.77
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	164335543	37.72
6	其他各項資產	1456332.99	0.33
7	合計	435641825.12	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	34336462.23	9.52
2	金融業	14153225	3.92
3	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5562792.4	1.54
4	房地產業	4877400	1.35
5	租賃和商務服務業	4620900	1.28
6	科學研究和技術服務業	4414620	1.22
7	采礦業	3815300	1.06
8	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3838541.65	1.06
9	水利、環境和公共設施管理業	1650000	0.46
10	建筑業	1431000	0.40
11	衛生和社會工作	1441000	0.40
	合計	80141241.28	22.21

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	600900	長江電力	293,032	5,550,026.08	1.54
2	600048	保利地產	330,000	4,877,400.00	1.35
3	601688	華泰證券	250,000	4,700,000.00	1.30
4	601888	中國中免	30,000	4,620,900.00	1.28
5	603259	藥明康德	45,700	4,414,620.00	1.22
6	601939	建設銀行	700,000	4,417,000.00	1.22
7	600406	國電南瑞	171,559	3,474,069.75	0.96
8	600585	海螺水泥	55,000	2,910,050.00	0.81
9	601318	中國平安	40,000	2,856,000.00	0.79
10	000858	五糧液	16,000	2,737,920.00	0.76

北京肯特瑞
北京唐鼎耀華
大連網金基金銷售
蛋卷基金銷售
德邦證券
度小滿基金
光大證券
國聯安直銷
國泰君安證券
華安證券
匯林保大基金
基煜基金銷售
平安證券
萬聯證券
植信基金銷售
中國人壽
中信建投
中信期貨
中信證券
中信證券華南
中信證券山東

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2020-11-27	1.4426元	0.29%	1.4636元	2017-03-02	混合型	招商銀行

在控制風險與保持資產流動性的基礎上，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券（國債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金股票投資占基金資產的0%-25%；權證投資占基金資產凈值的0%-3%；每個交易日日終扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

滬深300指數×20%+上證國債指數×80%

本基金屬于混合型證券投資基金，屬于中等預期風險、中等預期收益的證券投資基金，通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。