國聯安鑫利混合型證券投資基金A(003774)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2017-09-07 1.0891元 0.01% 1.0891元 2016-12-15 混合型 上海浦東發展銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 在嚴格控制投資風險和保持基金資產良好流動性的基礎上,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、可轉換債券)、資產支持證券、貨幣市場工具、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、國債期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產的0-40%,債券投資占基金資產的比例不低于60%,每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。

業績比較基準 滬深300指數收益率×20%+上證國債指數收益率×80%
風險收益特征 本基金屬于混合型證券投資基金,屬于中等預期風險、中等預期收益的證券投資基金,通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

基金費率

  • 認購費率
    M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
    0.6% 0.4% 1000元
  • 申購費率
    M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M
    0.7% 0.5% 1000元
  • 贖回費率
    T<7天 7天<=T<30天 30天<=T<6月 6月<=T
    1.5% 0.75% 0.5% 0%
  • 管理費 托管費 銷售服務費
    0.6% 0.1% 0%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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