基金費率

基金費率

基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理楊子江

基金經理 楊子江

基金經理楊子江

認購費率

M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.6%	0.4%	1000元

申購費率

M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.7%	0.5%	1000元

贖回費率

T<7天	7天<=T<30天	30天<=T<6月	6月<=T
1.5%	0.75%	0.50%	0%

銷售服務費	托管費	管理費
0%	0.10%	0.60%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

楊子江先生，碩士研究生。2001年5月至2008年3月在上海睿信投資管理有限公司擔任研究員。2008年4月加入國聯安基金管理有限公司，歷任高級研究員、研究部副總監，現任研究部副總經理。2017年12月至2018年5月任國聯安鑫悅靈活配置混合型證券投資基金和國聯安鑫盛混合型證券投資基金的基金經理。2017年12月至2018年6月兼任國聯安鑫怡混合型證券投資基金的基金經理。2017年12月起兼任國聯安鑫匯混合型證券投資基金、國聯安鑫發混合型證券投資基金、國聯安鑫隆混合型證券投資基金、國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金和國聯安鑫乾混合型證券投資基金的基金經理，2019年7月起兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2018-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1299610	78.16
	其中：債券	1299610	78.16
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	196690	11.83
6	其他各項資產	166478.34	10.01
7	合計	1662778.7	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合
暫無數據

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
暫無數據

蛋卷基金銷售
國聯安直銷
國泰君安證券
基煜基金銷售
凱石財富
浦發銀行
前海凱恩斯
植信基金銷售
眾惠基金銷售

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2018-05-08	1.0160元	-0.03%	1.0440元	2016-11-30	混合型	上海浦東發展銀行股份有限公司

在嚴格控制投資風險和保持基金資產良好流動性的基礎上，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、可轉換債券）、資產支持證券、貨幣市場工具、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產的0-25%，債券投資占基金資產的比例不低于75%，持有的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。

滬深300指數收益率×20%+上證國債指數收益率×80%

本基金屬于混合型證券投資基金，屬于中等預期風險、中等預期收益的證券投資基金，通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。