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| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2020-12-03 | 1.3907元 | -0.02% | 1.6293元 | 2013-04-23 | 混合型 | 中國工商銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯安安泰靈活配置混合型證券投資基金(000058)
| 投資目標 | 通過靈活運用多種投資策略，充分挖掘和利用市場中的潛在投資機會，實現基金資產長期穩健增值。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券、股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、權證、股指期貨、貨幣市場工具及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金的固定收益類資產主要包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益品種。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的股票、權證、股指期貨等權益類資產占基金資產的比例為30-80%，國債、金融債、央行票據、企業債等固定收益類資產占基金資產的比例為20-70%，其中權證投資占基金資產凈值的比例為0-3%。持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。 |
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| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×55%＋上證國債指數收益率×45% | |||||
| 風險收益特征 | 本基金為靈活配置的混合型基金，屬于基金中的中高風險品種，風險與預期收益高于貨幣型基金和債券型基金，低于股票型基金。 | |||||
基金費率
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認購費率
M<100萬元 100萬元<=M<300萬元 300萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 1% 0.8% 0.4% 1000元 -
申購費率
M<100萬元 100萬元<=M<300萬元 300萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 1% 0.8% 0.4% 1000元 -
贖回費率
T<7天 7天<=T<30天 30天<=T<6月 6月<=T 1.5% 0.75% 0.5% 0% -
托管費 管理費 0.25% 0.90%
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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